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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 632.00 | 32 151.00 | 47 481.00 | 79 632.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 341.00 | 32 780.00 | 47 561.00 | 80 341.00 |
060 Stock marchandises | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
110 Total général Actif | 121 058.00 | 32 780.00 | 88 278.00 | 121 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 551.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
242 Autres charges externes. | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
252 Charges sociales | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -30 343.00 | | | -30 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |