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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 4 556.00 | 10 686.00 | 15 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 553.00 | 4 556.00 | 15 997.00 | 20 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 954.00 | | 126 954.00 | 126 954.00 |
BZ Autres créances | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
CF Disponibilités | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 715.00 | | 425 715.00 | 425 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 267.00 | 4 556.00 | 441 711.00 | 446 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
DH Report à nouveau | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 060.00 | | | 379 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 299.00 | | | 411 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 060.00 | | | 379 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FG Production vendue services | 1 431 480.00 | | 1 431 480.00 | 1 431 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 434.00 | | 1 433 434.00 | 1 433 434.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 773.00 | | | 1 433 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 022.00 | | | 1 435 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 976.00 | | 11 757.00 | 9 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 20 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 15 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 11 667.00 | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 90.00 | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 1 561.00 | 458.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 1 561.00 | 458.00 | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 021.00 | 284 021.00 | | 284 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VC Groupe et associés | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VI Groupe et associés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 563.00 | 307 563.00 | | 307 563.00 |
VW T.V.A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 472.00 | 409 472.00 | | 409 472.00 |