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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 359 102.00 | | 2 359 102.00 | 2 359 102.00 |
BZ Autres créances | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
CF Disponibilités | 568 274.00 | | 568 274.00 | 568 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 234.00 | | 3 054 234.00 | 3 054 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 234.00 | | 3 054 234.00 | 3 054 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DP Provisions pour risques | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 066.00 | | | 744 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 300.00 | | | 2 125 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 416.00 | | | 3 027 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 234.00 | | | 3 054 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 416.00 | | | 3 027 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 066.00 | | | 744 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125 300.00 | | | 2 125 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 504.00 | 134 504.00 | | 134 504.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 066.00 | 744 066.00 | | 744 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 300.00 | 2 125 300.00 | | 2 125 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 416.00 | 3 027 416.00 | | 3 027 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 921.00 | | | 124 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 560.00 | | | 19 560.00 |