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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 266.00 | 2 533.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 100.00 | 12 218.00 | 29 882.00 | 42 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 708.00 | 17 252.00 | 23 456.00 | 40 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 049.00 | 30 736.00 | 90 312.00 | 121 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 523.00 | | 545 523.00 | 545 523.00 |
BZ Autres créances | 386 005.00 | | 386 005.00 | 386 005.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 091.00 | | 1 369 091.00 | 1 369 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 140.00 | 30 736.00 | 1 459 404.00 | 1 490 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DG Autres réserves | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
DH Report à nouveau | -22 245.00 | | | -22 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 088.00 | | | 409 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 336.00 | | | 634 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
EA Autres dettes | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 947.00 | | | 1 425 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 404.00 | | | 1 459 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 547.00 | | | 1 186 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 132.00 | | 2 177 132.00 | 2 177 132.00 |
FG Production vendue services | 942 689.00 | | 942 689.00 | 942 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 822.00 | | 3 119 822.00 | 3 119 822.00 |
FM Production stockée | | | 18 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 035.00 | | | 3 204 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 659.00 | | | 3 203 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | | | 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 087.00 | | 26 063.00 | 63 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 047.00 | | 19 763.00 | 63 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 2 500.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 044.00 | 16 693.00 | | 14 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | 15 426.00 | | 14 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 545 524.00 | 545 524.00 | | 545 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 005.00 | 386 005.00 | | 386 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 969.00 | 940 429.00 | 2 540.00 | 942 969.00 |