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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 470.00 | 37 450.00 | 106 020.00 | 143 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 470.00 | 37 450.00 | 106 020.00 | 143 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 516.00 | | 313 516.00 | 313 516.00 |
BZ Autres créances | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CF Disponibilités | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 131.00 | | 409 131.00 | 409 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 601.00 | 37 450.00 | 515 152.00 | 552 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 639.00 | -105 811.00 | | -308 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 377.00 | -202 828.00 | | -246 377.00 |
DL TOTAL (I) | -554 015.00 | -307 639.00 | | -554 015.00 |
DP Provisions pour risques | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 373.00 | 206 884.00 | | 102 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 729.00 | 99 140.00 | | 101 729.00 |
EA Autres dettes | 732 285.00 | 461 000.00 | | 732 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 450.00 | 2 534.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 837.00 | 770 930.00 | | 941 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 152.00 | 463 291.00 | | 515 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 514.00 | | 428 514.00 | 428 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 514.00 | | 428 514.00 | 428 514.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 524.00 | 585 811.00 | | 428 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 901.00 | 788 639.00 | | 674 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 377.00 | -202 828.00 | | -246 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 838.00 | | 5 632.00 | 137 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 838.00 | | 5 632.00 | 137 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 938.00 | 18 512.00 | | 18 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 938.00 | 18 512.00 | | 18 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 373.00 | 102 373.00 | | 102 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 313 516.00 | 313 516.00 | | 313 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VI Groupe et associés | 732 285.00 | 732 285.00 | | 732 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 306.00 | 355 306.00 | | 355 306.00 |
VW T.V.A. | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 837.00 | 941 837.00 | | 941 837.00 |