| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 888.00 | | 451 888.00 | 451 888.00 |
BZ Autres créances | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 676.00 | | 482 676.00 | 482 676.00 |
CU Autres participations | 451 888.00 | | 451 888.00 | 451 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 271.00 | 26 556.00 | | 27 271.00 |
DL TOTAL (I) | 267 577.00 | 240 306.00 | | 267 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 080.00 | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 211 893.00 | 227 630.00 | | 211 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 099.00 | 230 050.00 | | 215 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 676.00 | 470 355.00 | | 482 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 306.00 | 30 991.00 | | 31 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034.00 | 4 436.00 | | 4 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 271.00 | 26 556.00 | | 27 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 888.00 | | | 451 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 888.00 | | | 451 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 893.00 | 211 893.00 | | 211 893.00 |
VC Groupe et associés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 099.00 | 215 099.00 | | 215 099.00 |