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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 495.00 | 27 320.00 | 67 176.00 | 94 495.00 |
040 Immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 558.00 | 27 320.00 | 105 239.00 | 132 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
072 Créances – Autres | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
084 Disponibilités | 275 868.00 | | 275 868.00 | 275 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 869.00 | | 406 869.00 | 406 869.00 |
110 Total général Actif | 539 428.00 | 27 320.00 | 512 108.00 | 539 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 558.00 | | | 132 558.00 |