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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 726 327.00 | 102 454.00 | 623 873.00 | 726 327.00 |
040 Immobilisations financières | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 051.00 | 102 454.00 | 773 597.00 | 876 051.00 |
060 Stock marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
072 Créances – Autres | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
084 Disponibilités | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 511.00 | | 234 511.00 | 234 511.00 |
110 Total général Actif | 1 110 562.00 | 102 454.00 | 1 008 108.00 | 1 110 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 908 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 008 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 911 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 572 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761 327.00 | | | 761 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 911 051.00 | | | 911 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |