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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 348.00 | 3 338.00 | 24 011.00 | 27 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 167.00 | 7 763.00 | 47 405.00 | 55 167.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 599.00 | 7 763.00 | 51 836.00 | 59 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 947.00 | 11 100.00 | 75 847.00 | 86 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 236.00 | 27 915.00 | | 31 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 3 321.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 40 811.00 | 39 621.00 | | 40 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098.00 | 1 972.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 5 400.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025.00 | 14 197.00 | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 036.00 | 21 981.00 | | 35 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 847.00 | 61 602.00 | | 75 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 036.00 | 21 981.00 | | 35 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | 1 972.00 | | 3 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | 1 180.00 | | 1 208.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 586.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 709.00 | 47 234.00 | | 54 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 519.00 | 43 912.00 | | 53 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190.00 | 3 321.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 49.00 | | |
ST Autres comptes | 6 469.00 | 5 772.00 | | 6 469.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 310.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | 2 310.00 | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 942.00 | 7 057.00 | | 10 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 400.00 | 2 792.00 | | 2 400.00 |
ZE Dividendes | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 469.00 | 18 821.00 | | 19 469.00 |