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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 024.00 | 4 027 535.00 | 1 142 489.00 | 5 170 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 580.00 | 285 026.00 | 77 554.00 | 362 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 559.00 | 4 312 561.00 | 1 254 998.00 | 5 567 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 617.00 | 20 556.00 | 1 229 061.00 | 1 249 617.00 |
BZ Autres créances | 519 207.00 | | 519 207.00 | 519 207.00 |
CF Disponibilités | 706 251.00 | | 706 251.00 | 706 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 877.00 | 20 556.00 | 2 553 321.00 | 2 573 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 436.00 | 4 333 116.00 | 3 808 319.00 | 8 141 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DG Autres réserves | 2 280 674.00 | 2 124 893.00 | | 2 280 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 560.00 | 155 781.00 | | 29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 884.00 | 2 436 324.00 | | 2 465 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 460.00 | 655 330.00 | | 503 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 186.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 680.00 | 405 754.00 | | 519 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 218.00 | 201 454.00 | | 314 218.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 435.00 | 1 263 324.00 | | 1 342 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 319.00 | 3 699 649.00 | | 3 808 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 493.00 | 812 203.00 | | 1 032 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 060.00 | | 486 302.00 | 5 968 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 803.00 | 5 567 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 803.00 | 5 532 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 463.00 | | 471 943.00 | 5 947 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | 14 359.00 | 10 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545 736.00 | 501 059.00 | 734 235.00 | 4 545 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 736.00 | 501 059.00 | 734 235.00 | 4 545 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 679.00 | 519 679.00 | | 519 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 930.00 | 1 227 930.00 | | 1 227 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VB T. V. A. | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 460.00 | 193 518.00 | 309 941.00 | 503 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 567.00 | | | 207 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 160.00 | 384 160.00 | | 384 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 122.00 | 1 860 412.00 | 8 710.00 | 1 869 122.00 |
VW T.V.A. | 250 975.00 | 250 975.00 | | 250 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 435.00 | 1 032 493.00 | 309 941.00 | 1 342 435.00 |