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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 447.00 | 2 935.00 | 33 511.00 | 36 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 614.00 | 2 508.00 | 15 106.00 | 17 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 061.00 | 5 443.00 | 48 617.00 | 54 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 484.00 | | 133 484.00 | 133 484.00 |
BZ Autres créances | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
CF Disponibilités | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 685.00 | | 351 685.00 | 351 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 746.00 | 5 443.00 | 400 302.00 | 405 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DL TOTAL (I) | 224 812.00 | | | 224 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 302.00 | | | 400 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 911.00 | 304 911.00 | | 304 911.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 489.00 | 175 489.00 | | 175 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |