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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 103.00 | 1 587.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 68 278.00 | 7 380.00 | 60 898.00 | 68 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 650.00 | 52 813.00 | 18 836.00 | 71 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 17 775.00 | 20 977.00 | 38 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 124.00 | 78 071.00 | 184 053.00 | 262 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 392.00 | 5 041.00 | 185 351.00 | 190 392.00 |
BZ Autres créances | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CF Disponibilités | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 725.00 | 5 041.00 | 581 684.00 | 586 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 849.00 | 83 112.00 | 765 737.00 | 848 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 841.00 | | 16 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 688.00 | 15 978.00 | | 17 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 133.00 | 17 168.00 | | 17 133.00 |
DL TOTAL (I) | 214 121.00 | 196 988.00 | | 214 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 971.00 | 65 836.00 | | 91 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 574.00 | 10 023.00 | | 139 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 301.00 | 53 801.00 | | 179 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 617.00 | 23 166.00 | | 77 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 40 322.00 | | 28 830.00 |
EA Autres dettes | 34 324.00 | 19 450.00 | | 34 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 616.00 | 212 598.00 | | 551 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 737.00 | 409 585.00 | | 765 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 968.00 | | 113 157.00 | 148 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 468.00 | | 111 467.00 | 147 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 881.00 | 19 190.00 | | 58 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 881.00 | 19 087.00 | | 58 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 971.00 | 9 500.00 | 35 136.00 | 91 971.00 |
VI Groupe et associés | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 321.00 | 224 821.00 | 1 500.00 | 226 321.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 315.00 | 289 844.00 | 35 136.00 | 372 315.00 |