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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 6 851.00 | 317.00 | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 141.00 | 9 297.00 | 844.00 | 10 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 432.00 | 118 508.00 | 117 924.00 | 236 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 320.00 | 134 657.00 | 320 664.00 | 455 320.00 |
BT Marchandises | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 168.00 | 592.00 | 52 576.00 | 53 168.00 |
BZ Autres créances | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
CF Disponibilités | 347 521.00 | | 347 521.00 | 347 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 393.00 | 592.00 | 697 801.00 | 698 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 713.00 | 135 249.00 | 1 018 465.00 | 1 153 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
DH Report à nouveau | | -88 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 753.00 | 145 257.00 | | 42 753.00 |
DL TOTAL (I) | 319 916.00 | 277 162.00 | | 319 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 469.00 | 212 443.00 | | 173 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 6 202.00 | | 6 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 969.00 | 283 613.00 | | 370 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | 39 135.00 | | 41 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 856.00 | 115 714.00 | | 94 856.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 621.00 | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 266.00 | 2 742.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 549.00 | 660 469.00 | | 698 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 465.00 | 937 632.00 | | 1 018 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 580.00 | 376 857.00 | | 327 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 1 079.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 781.00 | | 11 539.00 | 443 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 168.00 | | | 157 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 034.00 | | 11 539.00 | 235 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 727.00 | 21 930.00 | | 112 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 879.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 755.00 | 21 051.00 | | 106 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 276.00 | 592.00 | 5 276.00 | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276.00 | 592.00 | 5 276.00 | 5 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276.00 | 592.00 | 5 276.00 | 5 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 5 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 749.00 | 172 749.00 | | 172 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 767.00 | 257 767.00 | | 257 767.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 580.00 | 327 580.00 | | 327 580.00 |