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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 423.00 | 6 853.00 | 29 570.00 | 36 423.00 |
040 Immobilisations financières | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 863.00 | 6 853.00 | 59 010.00 | 65 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 898 524.00 | | 898 524.00 | 898 524.00 |
072 Créances – Autres | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 999 270.00 | | 999 270.00 | 999 270.00 |
110 Total général Actif | 1 065 133.00 | 6 853.00 | 1 058 280.00 | 1 065 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 952.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 728 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 931 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 863 330.00 | | | 1 863 330.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 865 960.00 | | | 1 865 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652 938.00 | | | 652 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 960 489.00 | | | 960 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
252 Charges sociales | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 750 779.00 | | | 1 750 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
294 Charges financières | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 331 745.00 | | | 331 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 084.00 | | | 175 084.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 417.00 | | | 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |