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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 133.00 | 1 068.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 914.00 | 12 763.00 | 1 150.00 | 13 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 8 198.00 | 2 857.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 169.00 | 21 094.00 | 5 075.00 | 26 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 313.00 | 21 094.00 | 27 219.00 | 48 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DH Report à nouveau | 9 070.00 | 19 889.00 | | 9 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 513.00 | 716.00 | | -12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 9 077.00 | 33 124.00 | | 9 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 451.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | 12 106.00 | | 6 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | 15 736.00 | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | | 3 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 142.00 | 33 261.00 | | 18 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 219.00 | 66 385.00 | | 27 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -90.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 275.00 | 195 289.00 | | 177 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 788.00 | 194 573.00 | | 189 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 513.00 | 716.00 | | -12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 614.00 | 2 480.00 | | 18 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 2 347.00 | | 18 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |