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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | 25 479.00 | 11 320.00 | 36 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 390.00 | 35 094.00 | 35 296.00 | 70 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 839.00 | | 193 839.00 | 193 839.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CF Disponibilités | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 110.00 | | 357 110.00 | 357 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 499.00 | 35 094.00 | 392 406.00 | 427 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 178 633.00 | 114 500.00 | | 178 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | 64 133.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 215 036.00 | 205 033.00 | | 215 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 999.00 | 60 000.00 | | 57 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 15 440.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 469.00 | 20 569.00 | | 29 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 075.00 | 133 915.00 | | 84 075.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 351.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 370.00 | 230 276.00 | | 177 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 406.00 | 435 308.00 | | 392 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 428.00 | 230 276.00 | | 131 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 615.00 | | 24 775.00 | 45 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 799.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 227.00 | 6 866.00 | | 28 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 1 335.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 948.00 | 5 531.00 | | 19 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
UX Autres créances clients | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 999.00 | 12 057.00 | 45 942.00 | 57 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 856.00 | 255 856.00 | | 255 856.00 |
VW T.V.A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 370.00 | 131 428.00 | 45 942.00 | 177 370.00 |