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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 356.00 | | 252 356.00 | 252 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 757.00 | 11 019.00 | 8 738.00 | 19 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 5 137.00 | 4 992.00 | 10 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 368.00 | 16 156.00 | 273 212.00 | 289 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 755.00 | | 221 755.00 | 221 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 125.00 | 16 156.00 | 494 969.00 | 511 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
DL TOTAL (I) | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
EA Autres dettes | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 172.00 | | | 292 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 969.00 | | | 494 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 822.00 | | 12 769.00 | 32 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 579.00 | 37 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 29 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | | 12 749.00 | 25 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 20.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490.00 | 5 116.00 | 8 450.00 | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 5 116.00 | 8 450.00 | 19 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VC Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 049.00 | 30 668.00 | 88 381.00 | 119 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 013.00 | 89 873.00 | 140.00 | 90 013.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 172.00 | 203 791.00 | 88 381.00 | 292 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |