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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 374.00 | 66 012.00 | 96 362.00 | 162 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 455.00 | 8 358.00 | 50 096.00 | 58 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 828.00 | 74 370.00 | 151 458.00 | 225 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 106.00 | | 252 106.00 | 252 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 934.00 | 74 370.00 | 403 564.00 | 477 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
DL TOTAL (I) | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 564.00 | | | 403 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 676.00 | | 179 118.00 | 86 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 966.00 | 225 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 966.00 | 220 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 676.00 | | 179 118.00 | 81 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 616.00 | 32 094.00 | 341.00 | 42 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 616.00 | 32 094.00 | 341.00 | 42 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 289.00 | 37 132.00 | 113 156.00 | 150 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 169.00 | 118 012.00 | 113 156.00 | 231 169.00 |