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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 761.00 | 3 461.00 | 4 300.00 | 7 761.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 812.00 | 3 461.00 | 4 351.00 | 7 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 336.00 | 45.00 | 10 291.00 | 10 336.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 999.00 | 45.00 | 15 954.00 | 15 999.00 |
110 Total général Actif | 23 811.00 | 3 506.00 | 20 304.00 | 23 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 903.00 | 64 506.00 | | 116 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 89.00 | 4.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 993.00 | 69 010.00 | | 116 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 906.00 | 37 166.00 | | 68 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 296.00 | -3 700.00 | | 3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 17 661.00 | 19 276.00 | | 17 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 1 933.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 866.00 | 17 985.00 | | 18 866.00 |
252 Charges sociales | 8 185.00 | 8 240.00 | | 8 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 785.00 | 2 706.00 | | 1 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 45.00 | | | 45.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 550.00 | 83 610.00 | | 121 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 558.00 | -14 600.00 | | -4 558.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 5 912.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 776.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 800.00 | -11 465.00 | | -3 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 754.00 | | | 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 754.00 | | | 754.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 754.00 | | | 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 754.00 | | | 754.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 754.00 | | | 754.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 754.00 | | | 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |