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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 2 920.00 | 14 241.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 122.00 | 1 679.00 | 36 442.00 | 38 122.00 |
AX Avances et acomptes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 652.00 | 4 599.00 | 211 053.00 | 215 652.00 |
BT Marchandises | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BZ Autres créances | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
CF Disponibilités | 393 946.00 | | 393 946.00 | 393 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 219.00 | | 501 219.00 | 501 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 871.00 | 4 599.00 | 712 272.00 | 716 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 081.00 | 31 768.00 | | 31 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 978.00 | -687.00 | | 280 978.00 |
DL TOTAL (I) | 322 059.00 | 41 081.00 | | 322 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 328.00 | 1 220.00 | | 116 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 293.00 | 6 264.00 | | 131 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 544.00 | 6 322.00 | | 142 544.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 213.00 | 13 806.00 | | 390 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 272.00 | 54 887.00 | | 712 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 235.00 | | 1 698 235.00 | 1 698 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 235.00 | | 1 698 235.00 | 1 698 235.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 361.00 | | | 1 698 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 383.00 | 688.00 | | 1 417 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 978.00 | -687.00 | | 280 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 293.00 | 131 293.00 | | 131 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 800.00 | 99 800.00 | 150 000.00 | 249 800.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 213.00 | 390 213.00 | | 390 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |