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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 421.00 | 99 124.00 | 129 297.00 | 228 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 421.00 | 99 124.00 | 189 297.00 | 288 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 916.00 | 3 965.00 | 130 950.00 | 134 916.00 |
072 Créances – Autres | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
084 Disponibilités | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 289.00 | 3 965.00 | 278 324.00 | 282 289.00 |
110 Total général Actif | 570 710.00 | 103 089.00 | 467 621.00 | 570 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 845.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 738 445.00 | | | 738 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
230 Autres produits | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 002.00 | | | 773 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 173.00 | | | 380 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 583.00 | | | -15 583.00 |
242 Autres charges externes. | 159 721.00 | | | 159 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
252 Charges sociales | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
262 Autres charges | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 848.00 | | | 705 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |