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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 12 234.00 | 43 266.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 182 427.00 | | 182 427.00 | 182 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 309.00 | 13 342.00 | 66 967.00 | 80 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 226.00 | 49 513.00 | 243 713.00 | 293 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 463.00 | 75 089.00 | 536 374.00 | 611 463.00 |
BT Marchandises | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CF Disponibilités | 471 369.00 | | 471 369.00 | 471 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 334.00 | | 533 334.00 | 533 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 797.00 | 75 089.00 | 1 069 708.00 | 1 144 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 475.00 | | | -159 475.00 |
DK Provisions réglementées | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DL TOTAL (I) | -111 647.00 | | | -111 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 517.00 | | | 793 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 354.00 | | | 1 181 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 708.00 | | | 1 069 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 184.00 | | | 519 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 088.00 | -1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 854.00 | -1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 332.00 | 131 162.00 | 582 213.00 | 793 332.00 |
VI Groupe et associés | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 354.00 | 519 184.00 | 582 213.00 | 1 181 354.00 |