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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | 1 773.00 | 4 923.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695.00 | 1 773.00 | 4 923.00 | 6 695.00 |
BT Marchandises | 470 561.00 | 3 802.00 | 466 759.00 | 470 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BZ Autres créances | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CF Disponibilités | 158 252.00 | | 158 252.00 | 158 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 528.00 | 3 802.00 | 750 727.00 | 754 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 224.00 | 5 574.00 | 755 649.00 | 761 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 009.00 | 238 468.00 | | 398 009.00 |
DL TOTAL (I) | 446 477.00 | 248 468.00 | | 446 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 638.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 309.00 | 53 065.00 | | 63 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 507.00 | 104 317.00 | | 71 507.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 172.00 | 158 020.00 | | 309 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 649.00 | 406 488.00 | | 755 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 172.00 | 158 020.00 | | 309 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 638.00 | | 1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148.00 | | 4 547.00 | 2 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | | 4 547.00 | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 1 504.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 1 504.00 | | 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 172.00 | 309 172.00 | | 309 172.00 |