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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 244.00 | | 500 244.00 | 500 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 125.00 | | 523 125.00 | 523 125.00 |
CU Autres participations | 500 244.00 | | 500 244.00 | 500 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
DL TOTAL (I) | 279 430.00 | | | 279 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 695.00 | | | 243 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 125.00 | | | 523 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 244.00 | | | 500 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 244.00 | | | 500 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 500.00 | 30 060.00 | 45 440.00 | 75 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 502.00 | 22 980.00 | 95 146.00 | 157 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 527.00 | | | 245 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 695.00 | 63 733.00 | 140 586.00 | 243 695.00 |