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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 8 537.00 | 3 658.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 748.00 | 86 106.00 | 12 641.00 | 98 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 075.00 | 870 710.00 | 969 364.00 | 1 840 075.00 |
AX Avances et acomptes | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 940.00 | 965 485.00 | 1 011 452.00 | 1 976 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 590 562.00 | | 590 562.00 | 590 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 726.00 | | 698 726.00 | 698 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 666.00 | 965 487.00 | 1 710 179.00 | 2 675 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 435.00 | 11 607.00 | | 13 435.00 |
DG Autres réserves | 166 848.00 | 162 117.00 | | 166 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 733.00 | 36 559.00 | | 158 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 353.00 | 8 363.00 | | 3 353.00 |
DK Provisions réglementées | 205 746.00 | 148 237.00 | | 205 746.00 |
DL TOTAL (I) | 848 118.00 | 666 885.00 | | 848 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 932.00 | 912 332.00 | | 647 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 834.00 | 3 834.00 | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 840.00 | 66 346.00 | | 46 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 452.00 | 32 358.00 | | 153 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 060.00 | 1 014 873.00 | | 862 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 179.00 | 1 681 758.00 | | 1 710 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 632.00 | 367 027.00 | | 468 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
UX Autres créances clients | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 845.00 | 254 417.00 | 393 428.00 | 647 845.00 |
VI Groupe et associés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 061.00 | 468 632.00 | 393 428.00 | 862 061.00 |