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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 549.00 | 53 203.00 | 39 345.00 | 92 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 654.00 | 61 480.00 | 71 174.00 | 132 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 694.00 | 115 175.00 | 110 519.00 | 225 694.00 |
BT Marchandises | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 176 831.00 | | 176 831.00 | 176 831.00 |
CF Disponibilités | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 295.00 | 115 175.00 | 454 120.00 | 569 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 225 905.00 | | | 225 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 299.00 | | | 155 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 120.00 | | | 454 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 986.00 | | | 120 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 631.00 | | 11 444.00 | 218 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 225 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380.00 | 225 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 140.00 | | 11 444.00 | 218 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 168.00 | 36 386.00 | 4 380.00 | 83 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 678.00 | 36 386.00 | 4 380.00 | 82 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 673.00 | 45 444.00 | 107 228.00 | 152 673.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 215.00 | 120 986.00 | 107 228.00 | 228 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |