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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 3 623.00 | 580.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 677.00 | 22 561.00 | 3 116.00 | 25 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 881.00 | 26 184.00 | 3 697.00 | 29 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 226 298.00 | | 226 298.00 | 226 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 642.00 | | 333 642.00 | 333 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 524.00 | 26 184.00 | 337 340.00 | 363 524.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 131 639.00 | 132 122.00 | | 131 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | -482.00 | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 153 991.00 | 140 054.00 | | 153 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 4 342.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 303 546.00 | | 104 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 541.00 | 70 121.00 | | 74 541.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 4 692.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 348.00 | 382 703.00 | | 183 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 340.00 | 522 757.00 | | 337 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 348.00 | 382 703.00 | | 183 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 069.00 | 184 069.00 | | 184 069.00 |