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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 162.00 | 221 577.00 | 119 585.00 | 341 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 481.00 | 1 136.00 | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 821.00 | 6 007.00 | 3 814.00 | 9 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 114.00 | 228 065.00 | 125 050.00 | 353 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 263 913.00 | | 263 913.00 | 263 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 804.00 | | 363 804.00 | 363 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 918.00 | 228 065.00 | 488 853.00 | 716 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 258.00 | 211 482.00 | | 242 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | 30 775.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 273 502.00 | 253 258.00 | | 273 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 602.00 | 143 816.00 | | 108 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 529.00 | 11 831.00 | | 13 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 55 384.00 | | 45 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | 41 083.00 | | 29 077.00 |
EA Autres dettes | 14 955.00 | 5 933.00 | | 14 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 351.00 | 258 046.00 | | 215 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 853.00 | 511 304.00 | | 488 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 296.00 | | 5 134.00 | 353 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 353 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 11 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 514.00 | | 648.00 | 340 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | | 4 486.00 | 12 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 957.00 | 50 402.00 | 5 295.00 | 182 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 733.00 | 48 844.00 | | 172 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | 1 558.00 | 5 295.00 | 10 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 401.00 | 35 654.00 | 72 747.00 | 108 401.00 |
VI Groupe et associés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 629.00 | 12 129.00 | 500.00 | 12 629.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 351.00 | 142 604.00 | 72 747.00 | 215 351.00 |