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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 433.00 | 77 839.00 | 7 594.00 | 85 433.00 |
040 Immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 196.00 | 78 476.00 | 20 720.00 | 99 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 581.00 | | 157 581.00 | 157 581.00 |
110 Total général Actif | 256 777.00 | 78 476.00 | 178 301.00 | 256 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 466.00 | 279 059.00 | | 300 466.00 |
222 Production stockée | -14 025.00 | -16 419.00 | | -14 025.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 520.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 463.00 | 264 160.00 | | 286 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 577.00 | 58 632.00 | | 60 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 317.00 | 596.00 | | 2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 72 464.00 | 63 367.00 | | 72 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 4 483.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 713.00 | 104 606.00 | | 113 713.00 |
252 Charges sociales | 2 736.00 | 5 655.00 | | 2 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | 925.00 | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 444.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 665.00 | 238 709.00 | | 256 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 799.00 | 25 452.00 | | 29 799.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 65.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 3 808.00 | | 5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 182.00 | 21 512.00 | | 28 182.00 |