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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 3 979.00 | 1 173.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 2 814.00 | 6 864.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 831.00 | 6 793.00 | 8 038.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
BZ Autres créances | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
CF Disponibilités | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 315.00 | 6 793.00 | 224 522.00 | 231 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
DH Report à nouveau | 85 295.00 | 51 289.00 | | 85 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | 84 005.00 | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 145 233.00 | 159 251.00 | | 145 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | 50 000.00 | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 443.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 22 025.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 46 377.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 14 895.00 | 221.00 | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 289.00 | 119 066.00 | | 79 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 522.00 | 278 317.00 | | 224 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 806.00 | 69 066.00 | | 45 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 669.00 | | 707 669.00 | 707 669.00 |
FG Production vendue services | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 279.00 | | 712 279.00 | 712 279.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 313.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 313.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -312.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 33 254.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 272.00 | 581 167.00 | | 737 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 291.00 | 497 162.00 | | 701 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | 84 005.00 | | 35 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647.00 | | 6 333.00 | 8 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 14 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | | 6 333.00 | 3 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193.00 | 2 600.00 | | 4 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 533.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 2 067.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UX Autres créances clients | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 411.00 | 9 928.00 | 33 483.00 | 43 411.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 289.00 | 45 806.00 | 33 483.00 | 79 289.00 |