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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 6 423.00 | 4 290.00 | 10 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 228.00 | 118 068.00 | 71 159.00 | 189 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 377.00 | 82 708.00 | 75 668.00 | 158 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 087.00 | 207 201.00 | 153 886.00 | 361 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 136.00 | 43 942.00 | 457 194.00 | 501 136.00 |
BZ Autres créances | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CF Disponibilités | 308 691.00 | | 308 691.00 | 308 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 525.00 | 43 942.00 | 920 583.00 | 964 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 613.00 | 251 143.00 | 1 074 470.00 | 1 325 613.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 948.00 | 136 092.00 | | 184 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 088.00 | 48 855.00 | | 125 088.00 |
DL TOTAL (I) | 313 336.00 | 188 248.00 | | 313 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 095.00 | 164 400.00 | | 359 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 604.00 | 60 255.00 | | 81 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 245.00 | 159 944.00 | | 136 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 702.00 | 95 564.00 | | 144 702.00 |
EA Autres dettes | 39 486.00 | 23 244.00 | | 39 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 133.00 | 503 408.00 | | 761 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 470.00 | 691 657.00 | | 1 074 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 803.00 | | 13 285.00 | 347 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 4 313.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 635.00 | | 8 972.00 | 338 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 221.00 | 66 980.00 | | 140 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 5 282.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 080.00 | 61 698.00 | | 139 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 457 195.00 | 457 195.00 | | 457 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VB T. V. A. | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VC Groupe et associés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 242.00 | 40 071.00 | 68 172.00 | 108 242.00 |
VI Groupe et associés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 402.00 | 625 834.00 | 2 568.00 | 628 402.00 |
VW T.V.A. | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 371.00 | 442 200.00 | 68 172.00 | 510 371.00 |