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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 658.00 | 66 353.00 | 357 305.00 | 423 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 998.00 | 67 203.00 | 382 795.00 | 449 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 548.00 | | 186 548.00 | 186 548.00 |
BZ Autres créances | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 800 837.00 | | 800 837.00 | 800 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 307.00 | | 1 062 307.00 | 1 062 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 306.00 | 67 203.00 | 1 445 103.00 | 1 512 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 458 278.00 | 7 408.00 | | 458 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 068.00 | 490 870.00 | | 290 068.00 |
DL TOTAL (I) | 750 747.00 | 500 678.00 | | 750 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 658.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | 145.00 | | 11 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 388.00 | 248 707.00 | | 654 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | 78 093.00 | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 356.00 | 339 115.00 | | 694 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 103.00 | 839 793.00 | | 1 445 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 356.00 | | | 694 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 658.00 | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 043.00 | | 338 158.00 | 152 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 203.00 | 449 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 203.00 | 423 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 703.00 | | 338 158.00 | 125 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 054.00 | 54 893.00 | 31 744.00 | 44 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 264.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 469.00 | 54 629.00 | 31 744.00 | 43 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 388.00 | 654 388.00 | | 654 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
UX Autres créances clients | 186 548.00 | 186 548.00 | | 186 548.00 |
VB T. V. A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 700.00 | 259 210.00 | 25 490.00 | 284 700.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 855.00 | 682 855.00 | | 682 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 1 132.00 | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | 4 565.00 | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 329 774.00 | 58 296.00 | | 329 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 501.00 | 64 470.00 | | 119 501.00 |
YT Sous‐traitance | 730 967.00 | 511 646.00 | | 730 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 449.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 956.00 | 2 581.00 | | 3 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 463.00 | 638 977.00 | | 1 184 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |