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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 944.00 | 270.00 | 674.00 | 944.00 |
040 Immobilisations financières | 2 044 699.00 | | 2 044 699.00 | 2 044 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 045 643.00 | 270.00 | 2 045 373.00 | 2 045 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
072 Créances – Autres | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
084 Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
110 Total général Actif | 2 128 840.00 | 270.00 | 2 128 570.00 | 2 128 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 412 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 244 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 478 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 128 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 074 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 277.00 | 201 814.00 | | 241 277.00 |
230 Autres produits | 3 390.00 | 1 126.00 | | 3 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 667.00 | 202 940.00 | | 244 667.00 |
242 Autres charges externes. | 52 718.00 | 80 845.00 | | 52 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | 6 679.00 | | 6 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 419.00 | 133 854.00 | | 133 419.00 |
252 Charges sociales | 53 547.00 | 51 342.00 | | 53 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | | | 277.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 301.00 | 272 728.00 | | 246 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 634.00 | -69 788.00 | | -1 634.00 |
280 Produits financiers | 170 000.00 | 141 000.00 | | 170 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 472.00 | 942.00 | | 7 472.00 |
294 Charges financières | 23 714.00 | 10 575.00 | | 23 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 813.00 | 319.00 | | 7 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 311.00 | 61 260.00 | | 144 311.00 |