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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 318.00 | 382.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 700.00 | 318.00 | 65 382.00 | 65 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 184.00 | 318.00 | 90 866.00 | 91 184.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 603.00 | 19 625.00 | | 37 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | 17 977.00 | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 60 970.00 | 38 703.00 | | 60 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 440.00 | 37 724.00 | | 28 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 324.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 077.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 896.00 | 39 125.00 | | 29 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 866.00 | 77 828.00 | | 90 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 837.00 | 10 685.00 | | 10 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732.00 | 2 023.00 | | 2 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 267.00 | 17 977.00 | | 22 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 233.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 233.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 440.00 | 9 381.00 | 19 059.00 | 28 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 896.00 | 10 837.00 | 19 059.00 | 29 896.00 |