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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 437.00 | 58 273.00 | 57 164.00 | 115 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 717.00 | 3 999.00 | 29 718.00 | 33 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 447.00 | 62 271.00 | 441 175.00 | 503 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CF Disponibilités | 236 887.00 | | 236 887.00 | 236 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 466.00 | | 269 466.00 | 269 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 912.00 | 62 271.00 | 710 641.00 | 772 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 977.00 | 38 994.00 | | 204 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | 165 983.00 | | 94 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 285.00 | 13 915.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 315 620.00 | 224 392.00 | | 315 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 342.00 | 355 523.00 | | 286 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 423.00 | 51 782.00 | | 44 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 801.00 | 30 375.00 | | 36 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 83 205.00 | | 27 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 021.00 | 520 884.00 | | 395 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 641.00 | 745 276.00 | | 710 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 916.00 | 25 356.00 | | 36 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | 25 356.00 | | 36 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 342.00 | 73 809.00 | 212 533.00 | 286 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 021.00 | 182 488.00 | 212 533.00 | 395 021.00 |