| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 234.00 | 16 163.00 | 16 070.00 | 32 234.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 634.00 | 965.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 499.00 | 27 946.00 | 10 553.00 | 38 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 334.00 | 44 744.00 | 252 589.00 | 297 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 229.00 | 5 388.00 | 137 841.00 | 143 229.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 190 859.00 | | 190 859.00 | 190 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 243.00 | 5 388.00 | 330 855.00 | 336 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 577.00 | 50 132.00 | 583 444.00 | 633 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
DL TOTAL (I) | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 436.00 | | | 405 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 444.00 | | | 583 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 608.00 | | | 253 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 067.00 | | 9 266.00 | 288 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 294.00 | | 2 940.00 | 254 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 772.00 | | 6 326.00 | 33 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 621.00 | 22 123.00 | | 22 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 10 611.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 11 511.00 | | 17 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 3 588.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 3 588.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 3 588.00 | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 021.00 | 40 193.00 | 151 828.00 | 192 021.00 |
VI Groupe et associés | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
VW T.V.A. | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 436.00 | 253 608.00 | 151 828.00 | 405 436.00 |