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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
AP Constructions | 63 137.00 | 24 107.00 | 39 030.00 | 63 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279.00 | 5 385.00 | 2 894.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 519.00 | 29 492.00 | 166 027.00 | 195 519.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 378.00 | 29 492.00 | 315 886.00 | 345 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 899.00 | 15.00 | | 94 899.00 |
DL TOTAL (I) | 97 914.00 | 3 015.00 | | 97 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 765.00 | 166 976.00 | | 132 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 983.00 | 86 815.00 | | 37 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 812.00 | 1 225.00 | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 973.00 | 255 016.00 | | 217 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 886.00 | 258 031.00 | | 315 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 569.00 | | 5 950.00 | 189 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 466.00 | | 5 950.00 | 65 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141.00 | 15 351.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | 15 351.00 | | 14 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VI Groupe et associés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |