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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 405.00 | | 202 405.00 | 202 405.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
DL TOTAL (I) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 405.00 | | | 202 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 012.00 | 16 589.00 | 69 350.00 | 101 012.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 112.00 | 60 689.00 | 69 350.00 | 145 112.00 |