| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 399.00 | 5 985.00 | 23 414.00 | 29 399.00 |
AH Fonds commercial | 482 080.00 | | 482 080.00 | 482 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 196.00 | 3 626.00 | 15 571.00 | 19 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 977.00 | 4 931.00 | 23 046.00 | 27 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 693.00 | 14 541.00 | 544 151.00 | 558 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 008.00 | 14 541.00 | 597 466.00 | 612 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 440.00 | | | 305 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 114.00 | | | 224 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 254.00 | | | 594 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 466.00 | | | 597 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 114.00 | | | 224 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 249.00 | | 434 249.00 | 434 249.00 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 981.00 | | 438 981.00 | 438 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 935.00 | | | 541 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 722.00 | | | 539 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 693.00 | | | 558 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 080.00 | | | 482 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 541.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 556.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 440.00 | 49 147.00 | 200 666.00 | 305 440.00 |
VI Groupe et associés | 224 114.00 | 224 114.00 | | 224 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 254.00 | 337 960.00 | 200 666.00 | 594 254.00 |