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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 080.00 | 18.00 | 64 062.00 | 64 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 441.00 | 27 816.00 | 267 625.00 | 295 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 582.00 | 4 444.00 | 63 138.00 | 67 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 630.00 | | 288 630.00 | 288 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 868.00 | 32 278.00 | 685 590.00 | 717 868.00 |
BT Marchandises | 9 191 860.00 | 1 103 017.00 | 8 088 843.00 | 9 191 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 629.00 | | 1 086 629.00 | 1 086 629.00 |
BZ Autres créances | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CF Disponibilités | 313 674.00 | | 313 674.00 | 313 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 205.00 | | 112 205.00 | 112 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 758 785.00 | 1 103 017.00 | 9 655 768.00 | 10 758 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 476 654.00 | 1 135 296.00 | 10 341 358.00 | 11 476 654.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
DK Provisions réglementées | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
DL TOTAL (I) | 762 467.00 | | | 762 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 869.00 | | | 403 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 709.00 | | | 7 530 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 948.00 | | | 1 292 948.00 |
EA Autres dettes | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 578 892.00 | | | 9 578 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 358.00 | | | 10 341 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 296 227.00 | | | 9 296 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 742 031.00 | 5 669 618.00 | 29 411 649.00 | 23 742 031.00 |
FG Production vendue services | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 837 177.00 | 5 669 618.00 | 29 506 795.00 | 23 837 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 852 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 587 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 191 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 105 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103 017.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 366 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 192.00 | | | 289 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 767.00 | | | -34 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 852 807.00 | | | 29 852 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 525 107.00 | | | 29 525 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 717 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 278.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 767.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 103 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 103 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 137 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 709.00 | 7 530 709.00 | | 7 530 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 570.00 | 623 570.00 | | 623 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 974.00 | 225 974.00 | | 225 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 700.00 | 258 700.00 | | 258 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 629.00 | 1 086 629.00 | | 1 086 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 575.00 | 84 911.00 | 282 664.00 | 367 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 251.00 | 1 253 251.00 | | 1 253 251.00 |
VW T.V.A. | 232 159.00 | 232 159.00 | | 232 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 892.00 | 9 296 227.00 | 282 664.00 | 9 578 892.00 |