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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 73 731.00 | 54 368.00 | 19 364.00 | 73 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 625.00 | 50 838.00 | 18 787.00 | 69 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 076.00 | 62 913.00 | 33 163.00 | 96 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 878.00 | 169 519.00 | 71 359.00 | 240 878.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CF Disponibilités | 260 585.00 | | 260 585.00 | 260 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 037.00 | | 328 037.00 | 328 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 914.00 | 169 519.00 | 399 396.00 | 568 914.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 438.00 | 70 428.00 | | 82 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 365.00 | 112 009.00 | | 152 365.00 |
DL TOTAL (I) | 243 187.00 | 190 822.00 | | 243 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 5 096.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 16 724.00 | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 870.00 | 80 548.00 | | 131 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 209.00 | 102 368.00 | | 156 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 396.00 | 293 191.00 | | 399 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 209.00 | 102 368.00 | | 156 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 095.00 | | 57 218.00 | 187 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 240 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 239 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 650.00 | | 57 212.00 | 185 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 6.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 568.00 | 17 951.00 | | 151 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 168.00 | 17 951.00 | | 150 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |