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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 210.00 | 41 565.00 | 124 645.00 | 166 210.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 509.00 | 41 565.00 | 126 944.00 | 168 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 613.00 | -86 831.00 | | -77 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 128.00 | 9 217.00 | | -13 128.00 |
DL TOTAL (I) | -82 741.00 | -69 613.00 | | -82 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 263.00 | 148 513.00 | | 173 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 461.00 | 37 586.00 | | 34 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | 2 084.00 | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | | 12 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 685.00 | 200 715.00 | | 209 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 944.00 | 131 102.00 | | 126 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 685.00 | 200 715.00 | | 209 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 486.00 | 1 138.00 | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 755.00 | 23 332.00 | | 9 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 883.00 | 14 115.00 | | 22 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 128.00 | 9 217.00 | | -13 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 685.00 | 209 685.00 | | 209 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -20.00 | -57.00 | | -20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | 3 992.00 | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 6 524.00 | 7 166.00 | | 6 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 1 874.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 917.00 | 1 817.00 | | 1 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759.00 | 1 772.00 | | 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 021.00 | 1 970.00 | | 3 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 155.00 | 11 158.00 | | 18 155.00 |