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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 552.00 | 38 197.00 | 123 354.00 | 161 552.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 052.00 | 39 697.00 | 123 354.00 | 163 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 716.00 | | 233 716.00 | 233 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 768.00 | 39 697.00 | 357 070.00 | 396 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
DH Report à nouveau | 12 585.00 | -13 871.00 | | 12 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 26 456.00 | | 30 575.00 |
DL TOTAL (I) | 94 439.00 | 63 864.00 | | 94 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 447.00 | 34 863.00 | | 60 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 47 836.00 | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 250.00 | 35 697.00 | | 50 250.00 |
EA Autres dettes | 14 851.00 | 8 455.00 | | 14 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 518.00 | 76 025.00 | | 123 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 632.00 | 202 877.00 | | 262 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 070.00 | 266 741.00 | | 357 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 613.00 | 184 459.00 | | 233 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 426.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 919.00 | | 100 075.00 | 93 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 942.00 | 163 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 942.00 | 161 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 419.00 | | 100 075.00 | 74 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 075.00 | 13 359.00 | 737.00 | 27 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 413.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 988.00 | 12 946.00 | 737.00 | 25 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
UX Autres créances clients | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 439.00 | 30 420.00 | 29 019.00 | 59 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
VW T.V.A. | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 632.00 | 233 613.00 | 29 019.00 | 262 632.00 |