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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 303.00 | 17 360.00 | 74 943.00 | 92 303.00 |
072 Créances – Autres | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
084 Disponibilités | 267 268.00 | | 267 268.00 | 267 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 896.00 | 17 360.00 | 352 536.00 | 369 896.00 |
110 Total général Actif | 375 508.00 | 22 972.00 | 352 536.00 | 375 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 913.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 303 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
230 Autres produits | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
242 Autres charges externes. | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
252 Charges sociales | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
262 Autres charges | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 812.00 | | | -8 812.00 |
280 Produits financiers | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
294 Charges financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 992.00 | | | 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 992.00 | | | 992.00 |