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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573.00 | 6 419.00 | 153.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 523.00 | 6 419.00 | 9 103.00 | 15 523.00 |
BT Marchandises | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
BZ Autres créances | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 580.00 | | 367 580.00 | 367 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 102.00 | 6 419.00 | 376 683.00 | 383 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 818.00 | 59 889.00 | | 42 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | -17 071.00 | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 60 945.00 | 51 068.00 | | 60 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 497.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 28 515.00 | | 71 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | 63 838.00 | | 61 458.00 |
EA Autres dettes | 181 851.00 | 145 268.00 | | 181 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 739.00 | 238 118.00 | | 315 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 683.00 | 289 186.00 | | 376 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 617.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 617.00 | | 5 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 787.00 | 209 837.00 | 8 950.00 | 218 787.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 739.00 | 315 739.00 | | 315 739.00 |