| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BT Marchandises | 2 261 264.00 | 34 133.00 | 2 227 131.00 | 2 261 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 190.00 | 14 600.00 | 26 590.00 | 41 190.00 |
BZ Autres créances | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CF Disponibilités | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 025.00 | 48 733.00 | 2 490 292.00 | 2 539 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 993.00 | 49 701.00 | 2 490 292.00 | 2 539 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 121.00 | | | -368 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 262.00 | | | 260 262.00 |
DL TOTAL (I) | -7 860.00 | | | -7 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 035.00 | | | 2 472 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 152.00 | | | 2 498 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 292.00 | | | 2 490 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 152.00 | | | 2 498 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 727.00 | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 727.00 | 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262.00 | 434.00 | 17 727.00 | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 262.00 | 434.00 | 17 727.00 | 18 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VB T. V. A. | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 472 035.00 | 2 472 035.00 | | 2 472 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 152.00 | 2 498 152.00 | | 2 498 152.00 |