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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 313.00 | | 287 313.00 | 287 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 316.00 | | 1 137 316.00 | 1 137 316.00 |
BZ Autres créances | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CF Disponibilités | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 682.00 | | 214 682.00 | 214 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 998.00 | | 1 351 998.00 | 1 351 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850 003.00 | | 850 003.00 | 850 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 690.00 | -45 466.00 | | -43 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 836.00 | 1 775.00 | | -6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 801 473.00 | 808 310.00 | | 801 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 602.00 | 527 188.00 | | 455 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 1 680.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 525.00 | 620 491.00 | | 550 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 998.00 | 1 428 801.00 | | 1 351 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 775.00 | 62 491.00 | | 331 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087.00 | 13 226.00 | | 6 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924.00 | 11 450.00 | | 12 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 836.00 | 1 775.00 | | -6 836.00 |