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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 206.00 | 77 438.00 | 24 767.00 | 102 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 625.00 | 40 796.00 | 35 829.00 | 76 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 298.00 | 121 104.00 | 85 194.00 | 206 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
BN En cours de production de biens | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 432.00 | | 340 432.00 | 340 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 731.00 | 121 104.00 | 425 626.00 | 546 731.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 87 394.00 | 106 327.00 | | 87 394.00 |
DH Report à nouveau | | -11 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 393.00 | 28 861.00 | | 59 393.00 |
DL TOTAL (I) | 154 837.00 | 135 694.00 | | 154 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 720.00 | 77 631.00 | | 86 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 13 895.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 310.00 | 94 032.00 | | 86 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | 43 026.00 | | 60 456.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 789.00 | 228 673.00 | | 270 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 626.00 | 364 368.00 | | 425 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 824.00 | 18 280.00 | | 102 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 824.00 | 18 280.00 | | 102 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 720.00 | 41 505.00 | 45 215.00 | 86 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 363.00 | 60 425.00 | 11 938.00 | 72 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 789.00 | 225 574.00 | 45 215.00 | 270 789.00 |