| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539.00 | 1 125.00 | 1 414.00 | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 18 510.00 | 1 580.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 629.00 | 19 635.00 | 2 994.00 | 22 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 561.00 | 1 346.00 | 7 215.00 | 8 561.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 092.00 | 1 346.00 | 30 746.00 | 32 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 721.00 | 20 981.00 | 33 740.00 | 54 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 551.00 | 27 420.00 | | 19 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | -7 869.00 | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 25 102.00 | 20 651.00 | | 25 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 5 424.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 2 539.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | | 2 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 638.00 | 11 045.00 | | 8 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 740.00 | 31 696.00 | | 33 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 638.00 | 11 045.00 | | 8 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 202.00 | 53 160.00 | | 54 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 750.00 | 61 029.00 | | 49 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452.00 | -7 869.00 | | 4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 761.00 | | 60.00 | 24 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 22 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 22 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 1 809.00 | 2 132.00 | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 1 809.00 | 2 132.00 | 19 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190.00 | 8 632.00 | 1 558.00 | 10 190.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |