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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 796.00 | 20 088.00 | 44 707.00 | 64 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 2 703.00 | 13 433.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 755.00 | 22 791.00 | 61 963.00 | 84 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
BZ Autres créances | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CF Disponibilités | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 986.00 | | 334 986.00 | 334 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 741.00 | 22 791.00 | 396 949.00 | 419 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 640.00 | 63 822.00 | | 8 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999.00 | -55 182.00 | | 13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 28 140.00 | 14 140.00 | | 28 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 472.00 | 40 108.00 | | 58 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 12 626.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 955.00 | 48 665.00 | | 146 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 840.00 | 33 862.00 | | 61 840.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 118.00 | | 3 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 809.00 | 135 381.00 | | 368 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 949.00 | 149 522.00 | | 396 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 045.00 | 102 230.00 | | 357 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 476.00 | | 28 280.00 | 56 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 054.00 | | 25 880.00 | 55 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 400.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 320.00 | 11 472.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | 11 472.00 | | 11 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
VB T. V. A. | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 460.00 | 6 696.00 | 11 764.00 | 18 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 036.00 | 237 035.00 | | 237 036.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 596.00 | 348 833.00 | 11 764.00 | 360 596.00 |